| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 14 160.00 | 7 629.00 | 6 531.00 | 14 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 268.00 | 55 524.00 | 5 744.00 | 61 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 783.00 | 134 621.00 | 49 162.00 | 183 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 804.00 | 197 774.00 | 215 030.00 | 412 804.00 |
BT Marchandises | 89 362.00 | | 89 362.00 | 89 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 246 903.00 | | 246 903.00 | 246 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 701.00 | | 359 701.00 | 359 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 505.00 | 197 774.00 | 574 731.00 | 772 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DG Autres réserves | 74 038.00 | 47 666.00 | | 74 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 341.00 | 26 372.00 | | 19 341.00 |
DL TOTAL (I) | 274 079.00 | 254 738.00 | | 274 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 564.00 | 123 616.00 | | 77 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 737.00 | 38 835.00 | | 51 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 974.00 | 150 375.00 | | 134 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 760.00 | 49 909.00 | | 33 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 60.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 652.00 | 362 795.00 | | 300 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 731.00 | 617 534.00 | | 574 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 525.00 | 285 276.00 | | 269 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 465.00 | | 6 539.00 | 407 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 412 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 259 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 957.00 | | 6 454.00 | 253 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | | 85.00 | 3 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 460.00 | 30 514.00 | 1 200.00 | 168 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 460.00 | 30 514.00 | 1 200.00 | 168 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 974.00 | 134 974.00 | | 134 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 564.00 | 46 437.00 | 31 127.00 | 77 564.00 |
VI Groupe et associés | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 029.00 | 23 436.00 | 3 593.00 | 27 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 652.00 | 269 525.00 | 31 127.00 | 300 652.00 |