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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 600.00 | 3 600.00 | 6 999.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 226.00 | 45 013.00 | 16 213.00 | 61 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 260.00 | 60 619.00 | 116 640.00 | 177 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 542.00 | 109 233.00 | 293 308.00 | 402 542.00 |
BT Marchandises | 89 854.00 | | 89 854.00 | 89 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BZ Autres créances | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CF Disponibilités | 139 736.00 | | 139 736.00 | 139 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 695.00 | | 271 695.00 | 271 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 238.00 | 109 233.00 | 565 004.00 | 674 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DG Autres réserves | 12 387.00 | 306.00 | | 12 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 740.00 | 12 080.00 | | 5 740.00 |
DL TOTAL (I) | 198 827.00 | 193 087.00 | | 198 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 661.00 | 259 661.00 | | 214 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 1 655.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 789.00 | 126 247.00 | | 121 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 907.00 | 22 240.00 | | 26 907.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 628.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 177.00 | 410 433.00 | | 366 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 004.00 | 603 520.00 | | 565 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 939.00 | 195 862.00 | | 196 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 615.00 | | 1 915 615.00 | 1 915 615.00 |
FG Production vendue services | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 619.00 | | 1 920 619.00 | 1 920 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 102.00 | 1 557.00 | | 9 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | 259.00 | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 937.00 | -2 800.00 | | -2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 635.00 | 1 944 335.00 | | 1 931 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 895.00 | 1 932 255.00 | | 1 925 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 740.00 | 12 080.00 | | 5 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 959.00 | 795.00 | | 2 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 310.00 | 2 333.00 | 2 100.00 | 402 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 937.00 | 2 250.00 | 2 100.00 | 248 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | 83.00 | | 3 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 576.00 | 46 758.00 | 2 100.00 | 64 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 576.00 | 46 758.00 | 2 100.00 | 64 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 662.00 | 45 424.00 | 169 238.00 | 214 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 561.00 | 42 105.00 | 3 456.00 | 45 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 177.00 | 196 939.00 | 169 238.00 | 366 177.00 |