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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 810.00 | | 595 810.00 | 595 810.00 |
BZ Autres créances | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CF Disponibilités | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 027.00 | | 655 027.00 | 655 027.00 |
CU Autres participations | 592 532.00 | | 592 532.00 | 592 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 081.00 | 297 081.00 | | 297 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DG Autres réserves | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 538.00 | 25 697.00 | | 12 538.00 |
DL TOTAL (I) | 335 317.00 | 322 778.00 | | 335 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 445.00 | 307 301.00 | | 282 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 711.00 | 308 561.00 | | 319 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 027.00 | 631 339.00 | | 655 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 282.00 | 26 159.00 | | 62 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 996.00 | 49 988.00 | | 14 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458.00 | 24 290.00 | | 2 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 538.00 | 25 697.00 | | 12 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 810.00 | | | 595 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 810.00 | | | 595 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 402.00 | 24 973.00 | 101 276.00 | 282 402.00 |
VI Groupe et associés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 092.00 | 25 814.00 | 3 278.00 | 29 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 711.00 | 62 282.00 | 101 276.00 | 319 711.00 |