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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 810.00 | | 595 810.00 | 595 810.00 |
BZ Autres créances | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
CF Disponibilités | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 193.00 | | 648 193.00 | 648 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
CU Autres participations | 592 532.00 | | 592 532.00 | 592 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 081.00 | 297 081.00 | | 297 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 708.00 | 4 611.00 | | 29 708.00 |
DG Autres réserves | 90 983.00 | 87 633.00 | | 90 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 179.00 | 28 446.00 | | 27 179.00 |
DL TOTAL (I) | 444 951.00 | 417 772.00 | | 444 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 802.00 | 219 744.00 | | 192 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 892.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 242.00 | 220 637.00 | | 203 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 193.00 | 638 409.00 | | 648 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 556.00 | 27 864.00 | | 37 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -977.00 | -292.00 | | -977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 992.00 | 30 512.00 | | 29 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813.00 | 2 066.00 | | 2 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 179.00 | 28 446.00 | | 27 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 810.00 | | | 595 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 810.00 | | | 595 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VC Groupe et associés | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 802.00 | 27 116.00 | 109 848.00 | 192 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 242.00 | 37 556.00 | 109 848.00 | 203 242.00 |