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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 810.00 | | 595 810.00 | 595 810.00 |
BZ Autres créances | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CF Disponibilités | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 409.00 | | 638 409.00 | 638 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
CU Autres participations | 592 532.00 | | 592 532.00 | 592 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 081.00 | 297 081.00 | | 297 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 611.00 | 3 261.00 | | 4 611.00 |
DG Autres réserves | 87 633.00 | 61 984.00 | | 87 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 446.00 | 27 000.00 | | 28 446.00 |
DL TOTAL (I) | 417 772.00 | 389 326.00 | | 417 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 744.00 | 232 354.00 | | 219 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 1 260.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 637.00 | 233 614.00 | | 220 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 409.00 | 622 940.00 | | 638 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 545.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 595 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 595 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VC Groupe et associés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 744.00 | 26 971.00 | 109 246.00 | 219 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 637.00 | 27 864.00 | 109 246.00 | 220 637.00 |