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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 810.00 | | 595 810.00 | 595 810.00 |
BZ Autres créances | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CF Disponibilités | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 055.00 | | 621 055.00 | 621 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
CU Autres participations | 592 532.00 | | 592 532.00 | 592 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 081.00 | 297 081.00 | | 297 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 911.00 | 1 285.00 | | 1 911.00 |
DG Autres réserves | 36 325.00 | 24 412.00 | | 36 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 009.00 | 12 538.00 | | 27 009.00 |
DL TOTAL (I) | 362 326.00 | 335 317.00 | | 362 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 468.00 | 282 445.00 | | 257 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 728.00 | 319 711.00 | | 258 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 055.00 | 655 027.00 | | 621 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 410.00 | 62 282.00 | | 26 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 095.00 | -1 154.00 | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 493.00 | 14 996.00 | | 29 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483.00 | 2 458.00 | | 2 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 009.00 | 12 538.00 | | 27 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 810.00 | | | 595 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 810.00 | | | 595 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VC Groupe et associés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 429.00 | 25 111.00 | 101 835.00 | 257 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 728.00 | 26 410.00 | 101 835.00 | 258 728.00 |