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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 810.00 | | 595 810.00 | 595 810.00 |
BZ Autres créances | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
CF Disponibilités | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 486.00 | | 639 486.00 | 639 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
CU Autres participations | 592 532.00 | | 592 532.00 | 592 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 081.00 | 297 081.00 | | 297 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
DG Autres réserves | 118 162.00 | 90 983.00 | | 118 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 883.00 | 27 179.00 | | 27 883.00 |
DL TOTAL (I) | 472 834.00 | 444 951.00 | | 472 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 711.00 | 192 802.00 | | 165 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 780.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 651.00 | 203 242.00 | | 166 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 486.00 | 648 193.00 | | 639 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 201.00 | 37 556.00 | | 28 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -653.00 | -977.00 | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109.00 | 2 813.00 | | 2 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 883.00 | 27 179.00 | | 27 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 810.00 | | | 595 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 810.00 | | | 595 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
VC Groupe et associés | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 711.00 | 27 261.00 | 110 454.00 | 165 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 326.00 | 37 048.00 | 3 278.00 | 40 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 651.00 | 28 201.00 | 110 454.00 | 166 651.00 |