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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 810.00 | | 595 810.00 | 595 810.00 |
BZ Autres créances | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CF Disponibilités | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 940.00 | | 622 940.00 | 622 940.00 |
CU Autres participations | 592 532.00 | | 592 532.00 | 592 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 081.00 | 297 081.00 | | 297 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 1 911.00 | | 3 261.00 |
DG Autres réserves | 61 984.00 | 36 325.00 | | 61 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 000.00 | 27 009.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 389 326.00 | 362 326.00 | | 389 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 354.00 | 257 468.00 | | 232 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 614.00 | 258 728.00 | | 233 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 940.00 | 621 055.00 | | 622 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 545.00 | 26 410.00 | | 26 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -854.00 | -1 095.00 | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493.00 | 2 483.00 | | 2 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 000.00 | 27 009.00 | | 27 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 810.00 | | | 595 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 810.00 | | | 595 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
VC Groupe et associés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 318.00 | 25 249.00 | 102 396.00 | 232 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 971.00 | 18 693.00 | 3 278.00 | 21 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 614.00 | 26 545.00 | 102 396.00 | 233 614.00 |