| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 38.00 | 1 295.00 | 1 333.00 |
AP Constructions | 26 331.00 | 5 424.00 | 20 907.00 | 26 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 481.00 | 6 149.00 | 19 332.00 | 25 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 084.00 | 3 723.00 | 20 361.00 | 24 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 321.00 | 15 334.00 | 61 987.00 | 77 321.00 |
BT Marchandises | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BZ Autres créances | 145 694.00 | | 145 694.00 | 145 694.00 |
CF Disponibilités | 155 085.00 | | 155 085.00 | 155 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 182.00 | | 325 182.00 | 325 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 503.00 | 15 334.00 | 387 169.00 | 402 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
DL TOTAL (I) | 207 936.00 | | | 207 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 060.00 | | | 106 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 233.00 | | | 179 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 169.00 | | | 387 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 233.00 | | | 179 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 334.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VC Groupe et associés | 93 723.00 | | | 93 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 074.00 | 153 983.00 | 92.00 | 154 074.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 233.00 | 179 233.00 | | 179 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
ST Autres comptes | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 817.00 | | | 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 531.00 | | | 175 531.00 |