| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 483.00 | 850.00 | 1 333.00 |
AP Constructions | 37 096.00 | 14 133.00 | 22 963.00 | 37 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 280.00 | 16 085.00 | 10 195.00 | 26 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 030.00 | 9 443.00 | 14 587.00 | 24 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 025.00 | 40 143.00 | 48 883.00 | 89 025.00 |
BT Marchandises | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BZ Autres créances | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
CF Disponibilités | 217 705.00 | | 217 705.00 | 217 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 581.00 | | 344 581.00 | 344 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 606.00 | 40 143.00 | 393 463.00 | 433 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
DG Autres réserves | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 242.00 | 127 936.00 | | 150 242.00 |
DL TOTAL (I) | 238 178.00 | 207 936.00 | | 238 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 649.00 | 102.00 | | 24 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 385.00 | 73 071.00 | | 59 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 076.00 | 106 060.00 | | 56 076.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 285.00 | 179 233.00 | | 155 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 463.00 | 387 169.00 | | 393 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 248.00 | 179 233.00 | | 138 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 211.00 | | 1 453 211.00 | 1 453 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 211.00 | | 1 453 211.00 | 1 453 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 854.00 | |
GE Autres charges | | | 73 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 798.00 | 26 146.00 | | 45 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 364.00 | 19 482.00 | | 9 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 899.00 | 41 786.00 | | 72 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 927.00 | 47 321.00 | | 47 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 059.00 | 1 070 798.00 | | 1 499 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 817.00 | 942 862.00 | | 1 348 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 242.00 | 127 936.00 | | 150 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 321.00 | | 11 759.00 | 77 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 89 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | 87 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 896.00 | | 11 564.00 | 75 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 195.00 | 92.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 334.00 | 24 854.00 | 45.00 | 15 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 444.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 296.00 | 24 410.00 | 45.00 | 15 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 500.00 | 7 463.00 | 17 037.00 | 24 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VP Divers | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 608.00 | 1 110 516.00 | 92.00 | 110 608.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 285.00 | 138 248.00 | 17 037.00 | 155 285.00 |