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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AP Constructions | 37 096.00 | 32 246.00 | 4 850.00 | 37 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 280.00 | 25 206.00 | 1 074.00 | 26 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 100.00 | 31 893.00 | 29 207.00 | 61 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 095.00 | 90 678.00 | 35 417.00 | 126 095.00 |
BT Marchandises | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
CF Disponibilités | 286 743.00 | | 286 743.00 | 286 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 820.00 | | 355 820.00 | 355 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 915.00 | 90 678.00 | 391 237.00 | 481 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 14 436.00 | 13 466.00 | | 14 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 915.00 | 43 970.00 | | 102 915.00 |
DL TOTAL (I) | 205 350.00 | 145 436.00 | | 205 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 099.00 | 11 597.00 | | 27 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 562.00 | | 2 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762.00 | 1 522.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 701.00 | 104 691.00 | | 109 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 798.00 | 78 716.00 | | 45 798.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 132.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 887.00 | 197 220.00 | | 185 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 237.00 | 342 656.00 | | 391 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 659.00 | | 589 659.00 | 589 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 659.00 | | 589 659.00 | 589 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 012.00 | |
GE Autres charges | | | 25 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 658.00 | 24 587.00 | | 14 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 239.00 | 12 504.00 | | 5 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 924.00 | 44 756.00 | | 25 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | 13 863.00 | | 4 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | 13 863.00 | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 229.00 | 1 232.00 | | 25 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 229.00 | 1 232.00 | | 25 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 801.00 | 12 632.00 | | -20 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 028.00 | 1 031 872.00 | | 777 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 113.00 | 987 902.00 | | 674 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 915.00 | 43 970.00 | | 102 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 355.00 | 1 739.00 | | 124 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 095.00 | | | 126 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 736.00 | 1 739.00 | | 122 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 666.00 | 18 012.00 | | 72 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 333.00 | 18 012.00 | | 71 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 701.00 | 109 701.00 | | 109 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 099.00 | 22 626.00 | 4 473.00 | 27 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 554.00 | 55 463.00 | 92.00 | 55 554.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 125.00 | 180 652.00 | 4 473.00 | 185 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |