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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AP Constructions | 37 096.00 | 35 516.00 | 1 580.00 | 37 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 280.00 | 26 205.00 | 75.00 | 26 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 138.00 | 40 880.00 | 21 258.00 | 62 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 133.00 | 103 935.00 | 23 199.00 | 127 133.00 |
BT Marchandises | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 120 418.00 | | 120 418.00 | 120 418.00 |
CF Disponibilités | 230 283.00 | | 230 283.00 | 230 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 470.00 | | 371 470.00 | 371 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 604.00 | 103 935.00 | 394 669.00 | 498 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 15 350.00 | 14 436.00 | | 15 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 198.00 | 102 915.00 | | 83 198.00 |
DL TOTAL (I) | 186 549.00 | 205 350.00 | | 186 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 473.00 | 27 099.00 | | 4 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 446.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 899.00 | 109 701.00 | | 121 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 698.00 | 45 798.00 | | 81 698.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 82.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 120.00 | 185 887.00 | | 208 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 669.00 | 391 237.00 | | 394 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 848.00 | | 1 310 848.00 | 1 310 848.00 |
FD Production vendue biens | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 179.00 | | 1 311 179.00 | 1 311 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 257.00 | |
GE Autres charges | | | 75 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 635.00 | 14 658.00 | | 29 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 838.00 | 5 239.00 | | 14 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 761.00 | 25 924.00 | | 75 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 142.00 | 4 428.00 | | 5 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142.00 | 4 428.00 | | 5 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 25 229.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 25 229.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 777.00 | -20 801.00 | | 4 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 539.00 | 777 028.00 | | 1 355 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 341.00 | 674 113.00 | | 1 272 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 198.00 | 102 915.00 | | 83 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 095.00 | 1 038.00 | | 126 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 133.00 | | | 127 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 514.00 | | | 125 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 475.00 | 1 038.00 | | 124 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 678.00 | 13 257.00 | | 90 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 345.00 | 13 257.00 | | 89 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 899.00 | 121 899.00 | | 121 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VC Groupe et associés | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 333.00 | 128 241.00 | 92.00 | 128 333.00 |
VW T.V.A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 647.00 | 203 647.00 | | 203 647.00 |