| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AP Constructions | 37 096.00 | 26 739.00 | 10 356.00 | 37 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 280.00 | 23 749.00 | 2 531.00 | 26 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 360.00 | 20 844.00 | 38 516.00 | 59 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 355.00 | 72 666.00 | 51 690.00 | 124 355.00 |
BT Marchandises | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BZ Autres créances | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
CF Disponibilités | 196 967.00 | | 196 967.00 | 196 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 966.00 | | 290 966.00 | 290 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 322.00 | 72 666.00 | 342 656.00 | 415 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 13 466.00 | 10 178.00 | | 13 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 970.00 | 153 288.00 | | 43 970.00 |
DL TOTAL (I) | 145 436.00 | 251 466.00 | | 145 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 597.00 | 17 037.00 | | 11 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 691.00 | 86 253.00 | | 104 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 716.00 | 71 039.00 | | 78 716.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 298.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 220.00 | 174 627.00 | | 197 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 656.00 | 426 093.00 | | 342 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 411.00 | | 993 411.00 | 993 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 411.00 | | 993 411.00 | 993 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 803.00 | |
GE Autres charges | | | 44 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 863.00 | 1 947.00 | | 13 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 863.00 | 1 947.00 | | 13 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 632.00 | 1 947.00 | | 12 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | 49 127.00 | | 10 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 872.00 | 1 462 522.00 | | 1 031 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 902.00 | 1 309 234.00 | | 987 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 970.00 | 153 288.00 | | 43 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 918.00 | 32 437.00 | | 91 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 355.00 | | | 124 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 736.00 | | | 122 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 299.00 | 32 437.00 | | 90 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 863.00 | 13 803.00 | | 58 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 406.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 936.00 | 13 396.00 | | 57 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VB T. V. A. | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 597.00 | 8 189.00 | 683.00 | 11 597.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VP Divers | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 850.00 | 80 758.00 | 92.00 | 80 850.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 699.00 | 192 291.00 | 683.00 | 195 699.00 |