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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 927.00 | 406.00 | 1 333.00 |
AP Constructions | 37 096.00 | 21 233.00 | 15 863.00 | 37 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 280.00 | 21 651.00 | 4 628.00 | 26 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 923.00 | 15 052.00 | 11 872.00 | 26 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 918.00 | 58 863.00 | 33 055.00 | 91 918.00 |
BT Marchandises | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BZ Autres créances | 105 499.00 | | 105 499.00 | 105 499.00 |
CF Disponibilités | 259 733.00 | | 259 733.00 | 259 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 038.00 | | 393 038.00 | 393 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 956.00 | 58 863.00 | 426 093.00 | 484 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 397.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 10 178.00 | 1 540.00 | | 10 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 288.00 | 150 242.00 | | 153 288.00 |
DL TOTAL (I) | 251 466.00 | 238 178.00 | | 251 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 037.00 | 24 649.00 | | 17 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 253.00 | 59 385.00 | | 86 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 039.00 | 56 076.00 | | 71 039.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 100.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 627.00 | 155 285.00 | | 174 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 093.00 | 393 463.00 | | 426 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 754.00 | 138 248.00 | | 165 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 272.00 | | 1 425 272.00 | 1 425 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 272.00 | | 1 425 272.00 | 1 425 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 720.00 | |
GE Autres charges | | | 71 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | -9.00 | | 1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 127.00 | 47 927.00 | | 49 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 522.00 | 1 499 059.00 | | 1 462 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 234.00 | 1 348 817.00 | | 1 309 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 288.00 | 150 242.00 | | 153 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 025.00 | 2 893.00 | | 89 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 406.00 | 2 893.00 | | 87 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 143.00 | 18 720.00 | | 40 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 444.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 660.00 | 18 276.00 | | 39 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VB T. V. A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VC Groupe et associés | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 037.00 | 8 164.00 | 8 873.00 | 17 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 805.00 | 116 713.00 | 92.00 | 116 805.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 627.00 | 165 754.00 | 8 873.00 | 174 627.00 |