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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 307.00 | | 3 646 307.00 | 3 646 307.00 |
BZ Autres créances | 161 804.00 | | 161 804.00 | 161 804.00 |
CF Disponibilités | 139 223.00 | | 139 223.00 | 139 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 027.00 | | 301 027.00 | 301 027.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 118 856.00 | | 1 118 856.00 | 1 118 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 419.00 | | 5 096 419.00 | 5 096 419.00 |
CU Autres participations | 3 646 307.00 | | 3 646 307.00 | 3 646 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 652.00 | | | -21 652.00 |
DK Provisions réglementées | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 335 432.00 | | | 335 432.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 326 992.00 | | | 3 326 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 219.00 | | | 175 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 987.00 | | | 4 760 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 419.00 | | | 5 096 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 807.00 | | | 176 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 460.00 | | | 198 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 652.00 | | | -21 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 646 307.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 646 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646 307.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 326 992.00 | | | 3 326 992.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 219.00 | 175 219.00 | | 175 219.00 |
VB T. V. A. | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | | 714 286.00 | 1 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 157.00 | | | 132 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 804.00 | 161 804.00 | | 161 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 987.00 | 183 995.00 | 714 286.00 | 4 760 987.00 |