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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 307.00 | | 3 646 307.00 | 3 646 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BZ Autres créances | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
CF Disponibilités | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 297.00 | | 155 297.00 | 155 297.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 680 365.00 | | 680 365.00 | 680 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 901.00 | | 4 497 901.00 | 4 497 901.00 |
CU Autres participations | 3 646 307.00 | | 3 646 307.00 | 3 646 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
DG Autres réserves | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
DH Report à nouveau | -239 313.00 | | | -239 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 818.00 | -239 313.00 | | -129 818.00 |
DK Provisions réglementées | 111 755.00 | 89 869.00 | | 111 755.00 |
DL TOTAL (I) | 227 141.00 | 335 073.00 | | 227 141.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 326 992.00 | 3 326 992.00 | | 3 326 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 092.00 | 914 509.00 | | 716 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 819.00 | 3 520.00 | | 65 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 410.00 | 3 060.00 | | 15 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 808.00 | 161 015.00 | | 133 808.00 |
EA Autres dettes | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 760.00 | 4 409 096.00 | | 4 270 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 901.00 | 4 744 169.00 | | 4 497 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 199.00 | | 518 199.00 | 518 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 199.00 | | 518 199.00 | 518 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 886.00 | 29 261.00 | | 21 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 886.00 | 29 261.00 | | 21 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 886.00 | -29 261.00 | | -21 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 047.00 | | | -39 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 453.00 | 702 396.00 | | 522 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 271.00 | 941 710.00 | | 652 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 818.00 | -239 313.00 | | -129 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 307.00 | | | 3 646 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 646 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646 307.00 | | | 3 646 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 869.00 | 21 886.00 | | 89 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 869.00 | 21 886.00 | | 89 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 326 992.00 | | 3 326 992.00 | 3 326 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
UX Autres créances clients | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VC Groupe et associés | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 092.00 | 180 377.00 | 535 714.00 | 716 092.00 |
VI Groupe et associés | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
VW T.V.A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 760.00 | 408 054.00 | 3 862 706.00 | 4 270 760.00 |