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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 307.00 | | 3 646 307.00 | 3 646 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
BZ Autres créances | 228 877.00 | | 228 877.00 | 228 877.00 |
CF Disponibilités | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 662.00 | | 300 662.00 | 300 662.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 778 409.00 | | 778 409.00 | 778 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 169.00 | | 4 744 169.00 | 4 744 169.00 |
CU Autres participations | 3 646 307.00 | | 3 646 307.00 | 3 646 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | 355 000.00 | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
DG Autres réserves | 27 946.00 | 257 852.00 | | 27 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 313.00 | -229 906.00 | | -239 313.00 |
DK Provisions réglementées | 89 869.00 | 60 607.00 | | 89 869.00 |
DL TOTAL (I) | 335 073.00 | 457 125.00 | | 335 073.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 326 992.00 | 3 326 992.00 | | 3 326 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 509.00 | 1 073 562.00 | | 914 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520.00 | 88 000.00 | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 709.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 015.00 | 85 505.00 | | 161 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 096.00 | 4 577 768.00 | | 4 409 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 169.00 | 5 034 892.00 | | 4 744 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 472.00 | | 683 472.00 | 683 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 472.00 | | 683 472.00 | 683 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 261.00 | -29 261.00 | | -29 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 396.00 | 455 213.00 | | 702 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 710.00 | 685 119.00 | | 941 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 313.00 | -229 906.00 | | -239 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 307.00 | | | 3 646 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 646 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646 307.00 | | | 3 646 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 607.00 | 29 261.00 | | 60 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 607.00 | 29 261.00 | | 60 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 326 992.00 | | | 3 326 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
UX Autres créances clients | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 228 367.00 | 228 367.00 | | 228 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 509.00 | 200 223.00 | 714 286.00 | 914 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 044.00 | 293 044.00 | | 293 044.00 |
VW T.V.A. | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 096.00 | 367 819.00 | 714 286.00 | 4 409 096.00 |