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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 307.00 | | 3 646 307.00 | 3 646 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BZ Autres créances | 197 485.00 | | 197 485.00 | 197 485.00 |
CF Disponibilités | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 657.00 | | 254 657.00 | 254 657.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 538 311.00 | | 538 311.00 | 538 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 393.00 | | 4 451 393.00 | 4 451 393.00 |
CU Autres participations | 3 646 307.00 | | 3 646 307.00 | 3 646 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
DG Autres réserves | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
DH Report à nouveau | -369 131.00 | -239 313.00 | | -369 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 747.00 | -129 818.00 | | -96 747.00 |
DK Provisions réglementées | 141 016.00 | 111 755.00 | | 141 016.00 |
DL TOTAL (I) | 159 655.00 | 227 141.00 | | 159 655.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 326 992.00 | 3 326 992.00 | | 3 326 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 118.00 | 716 092.00 | | 537 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 555.00 | 65 819.00 | | 279 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 15 410.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 473.00 | 133 808.00 | | 144 473.00 |
EA Autres dettes | | 12 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 291 738.00 | 4 270 760.00 | | 4 291 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 393.00 | 4 497 901.00 | | 4 451 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 555.00 | | | 279 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 444.00 | | 693 444.00 | 693 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 444.00 | | 693 444.00 | 693 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 261.00 | 21 886.00 | | 29 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 261.00 | 21 886.00 | | 29 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 261.00 | -21 886.00 | | -29 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 818.00 | -39 047.00 | | -157 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 191.00 | 522 453.00 | | 698 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 938.00 | 652 271.00 | | 794 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 747.00 | -129 818.00 | | -96 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 307.00 | | | 3 646 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 646 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646 307.00 | | | 3 646 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 755.00 | 29 261.00 | | 111 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 755.00 | 29 261.00 | | 111 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 326 992.00 | | 3 326 992.00 | 3 326 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 633.00 | 74 633.00 | | 74 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
UX Autres créances clients | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 196 865.00 | 196 865.00 | | 196 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 118.00 | 179 976.00 | 357 143.00 | 537 118.00 |
VI Groupe et associés | 279 555.00 | 279 555.00 | | 279 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 452.00 | 209 452.00 | | 209 452.00 |
VW T.V.A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 738.00 | 607 603.00 | 3 684 135.00 | 4 291 738.00 |