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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2.00 | | |
AP Constructions | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 307.00 | | 3 646 307.00 | 3 646 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
BZ Autres créances | 369 590.00 | | 369 590.00 | 369 590.00 |
CF Disponibilités | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 304.00 | | 464 304.00 | 464 304.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 901 678.00 | | 901 678.00 | 901 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 892.00 | | 5 034 892.00 | 5 034 892.00 |
CU Autres participations | 3 646 307.00 | | 3 646 307.00 | 3 646 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DG Autres réserves | 257 852.00 | | | 257 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 906.00 | | | -229 906.00 |
DK Provisions réglementées | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
DL TOTAL (I) | 457 125.00 | | | 457 125.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 326 992.00 | | | 3 326 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 562.00 | | | 1 073 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 505.00 | | | 85 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 768.00 | | | 4 577 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 892.00 | | | 5 034 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 785.00 | | | 355 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 816.00 | | 440 816.00 | 440 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 816.00 | | 440 816.00 | 440 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 261.00 | | | -29 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 213.00 | | | 455 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 119.00 | | | 685 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 906.00 | | | -229 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 307.00 | | | 3 646 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 646 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646 307.00 | | | 3 646 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 346.00 | 29 261.00 | | 31 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 346.00 | 29 261.00 | | 31 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 326 992.00 | | | 3 326 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
UX Autres créances clients | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 366 994.00 | 366 994.00 | | 366 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 562.00 | 178 571.00 | 716 420.00 | 1 073 562.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 568.00 | 414 568.00 | | 414 568.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 768.00 | 355 785.00 | 716 419.00 | 4 577 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |