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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 307.00 | | 3 646 307.00 | 3 646 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 369.00 | | 175 369.00 | 175 369.00 |
BZ Autres créances | 626 507.00 | | 626 507.00 | 626 507.00 |
CF Disponibilités | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 444.00 | | 831 444.00 | 831 444.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 014 496.00 | | 1 014 496.00 | 1 014 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 663.00 | | 5 518 663.00 | 5 518 663.00 |
CU Autres participations | 3 646 307.00 | | 3 646 307.00 | 3 646 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 652.00 | | | -21 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 076.00 | | | 293 076.00 |
DK Provisions réglementées | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
DL TOTAL (I) | 657 769.00 | | | 657 769.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 326 992.00 | | | 3 326 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 799.00 | | | 1 253 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 462.00 | | | 110 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 894.00 | | | 4 860 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 663.00 | | | 5 518 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 474.00 | | | 462 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 251.00 | | 336 251.00 | 336 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 251.00 | | 336 251.00 | 336 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 261.00 | | | -29 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 815.00 | | | 868 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 739.00 | | | 575 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 076.00 | | | 293 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 307.00 | | | 3 646 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 646 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646 307.00 | | | 3 646 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 084.00 | 29 261.00 | | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084.00 | 29 261.00 | | 2 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 326 992.00 | 3 326 992.00 | | 3 326 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
UX Autres créances clients | 175 369.00 | 175 369.00 | | 175 369.00 |
VB T. V. A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VC Groupe et associés | 614 188.00 | 614 188.00 | | 614 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 178 571.00 | 892 857.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 474.00 | 95 474.00 | | 95 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 876.00 | 801 876.00 | | 801 876.00 |
VW T.V.A. | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 894.00 | 3 789 465.00 | 892 857.00 | 4 860 894.00 |