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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
AP Constructions | 27 476.00 | 24 925.00 | 2 551.00 | 27 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322 977.00 | 1 925 011.00 | 397 965.00 | 2 322 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 845.00 | 723 801.00 | 7 044.00 | 730 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 316.00 | 2 674 081.00 | 557 235.00 | 3 231 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 228.00 | | 172 228.00 | 172 228.00 |
BN En cours de production de biens | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 790.00 | 1 606.00 | 152 184.00 | 153 790.00 |
BZ Autres créances | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 265.00 | | 89 265.00 | 89 265.00 |
CF Disponibilités | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 468.00 | 1 606.00 | 569 862.00 | 571 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 784.00 | 2 675 687.00 | 1 127 097.00 | 3 802 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 211 822.00 | 194 579.00 | | 211 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 408.00 | 17 242.00 | | 6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 257 330.00 | 250 922.00 | | 257 330.00 |
DP Provisions pour risques | 133 373.00 | 123 503.00 | | 133 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 373.00 | 123 503.00 | | 133 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 924.00 | 336 247.00 | | 388 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 168.00 | 95 152.00 | | 125 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 424.00 | 94 063.00 | | 127 424.00 |
EA Autres dettes | | 736.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 395.00 | 526 198.00 | | 736 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 097.00 | 900 623.00 | | 1 127 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 255.00 | 254 153.00 | | 437 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 574.00 | | 209 742.00 | 3 021 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 231 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 159 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949 580.00 | | 209 742.00 | 2 949 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 516.00 | 74 223.00 | | 2 599 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 516.00 | 74 223.00 | | 2 599 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 503.00 | 9 870.00 | | 123 503.00 |
6T Sur comptes clients | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 452.00 | 9 870.00 | | 125 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 168.00 | 125 168.00 | | 125 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 151 869.00 | | | 151 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VC Groupe et associés | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 062.00 | 87 922.00 | 257 004.00 | 387 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 343.00 | 189 079.00 | 2 264.00 | 191 343.00 |
VW T.V.A. | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 395.00 | 437 255.00 | 257 004.00 | 736 395.00 |