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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
AP Constructions | 49 107.00 | 27 262.00 | 21 846.00 | 49 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444 424.00 | 2 020 800.00 | 423 624.00 | 2 444 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 845.00 | 727 468.00 | 3 377.00 | 730 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 781.00 | | 70 781.00 | 70 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 017.00 | 2 775 874.00 | 639 143.00 | 3 415 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 161.00 | | 83 161.00 | 83 161.00 |
BN En cours de production de biens | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 209.00 | 2 496.00 | 155 713.00 | 158 209.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 901.00 | | 136 901.00 | 136 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 757.00 | 2 496.00 | 445 261.00 | 447 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 774.00 | 2 778 370.00 | 1 084 404.00 | 3 862 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 218 230.00 | 211 822.00 | | 218 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 506.00 | 6 408.00 | | 36 506.00 |
DL TOTAL (I) | 293 835.00 | 257 330.00 | | 293 835.00 |
DP Provisions pour risques | 137 955.00 | 133 373.00 | | 137 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 955.00 | 133 373.00 | | 137 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 473.00 | 388 924.00 | | 373 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 006.00 | 125 168.00 | | 199 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 135.00 | 127 424.00 | | 80 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 614.00 | 736 395.00 | | 652 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 404.00 | 1 127 097.00 | | 1 084 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 585.00 | 437 255.00 | | 381 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 498.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 156.00 | | 213 860.00 | 3 201 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 415 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 343 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 163.00 | | 213 860.00 | 3 129 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 738.00 | 101 792.00 | | 2 673 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 738.00 | 101 792.00 | | 2 673 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 343.00 | | | 343.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 373.00 | 7 226.00 | 2 644.00 | 133 373.00 |
6T Sur comptes clients | 1 606.00 | 890.00 | | 1 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 949.00 | 890.00 | | 1 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 322.00 | 8 116.00 | 2 644.00 | 135 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 116.00 | 2 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 155 398.00 | 155 398.00 | | 155 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VC Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 108.00 | 102 079.00 | 242 166.00 | 373 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
VP Divers | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 266.00 | 169 112.00 | 3 154.00 | 172 266.00 |
VW T.V.A. | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 614.00 | 381 585.00 | 242 166.00 | 652 614.00 |