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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
AP Constructions | 125 439.00 | 56 568.00 | 68 871.00 | 125 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768 499.00 | 2 394 130.00 | 374 369.00 | 2 768 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 550.00 | 859 817.00 | 240 733.00 | 1 100 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 214.00 | 3 310 858.00 | 843 356.00 | 4 154 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 788.00 | | 80 788.00 | 80 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 514.00 | 4 248.00 | 436 267.00 | 440 514.00 |
BZ Autres créances | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CF Disponibilités | 810 996.00 | | 810 996.00 | 810 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 129.00 | 4 248.00 | 1 378 881.00 | 1 383 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 343.00 | 3 315 106.00 | 2 222 237.00 | 5 537 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 168 340.00 | 316 781.00 | | 168 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 247.00 | 31 558.00 | | 161 247.00 |
DL TOTAL (I) | 368 687.00 | 387 439.00 | | 368 687.00 |
DP Provisions pour risques | 292 455.00 | 313 455.00 | | 292 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 455.00 | 313 455.00 | | 292 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 591.00 | 419 712.00 | | 559 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 116.00 | 817.00 | | 43 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 053.00 | 375 771.00 | | 752 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 975.00 | 156 236.00 | | 179 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 096.00 | 952 535.00 | | 1 561 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 237.00 | 1 653 429.00 | | 2 222 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 987.00 | 663 674.00 | | 1 123 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 962.00 | | 377 252.00 | 3 785 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 4 154 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 4 082 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 968.00 | | 377 252.00 | 3 713 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 666.00 | 162 234.00 | 385.00 | 3 148 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148 666.00 | 162 234.00 | 385.00 | 3 148 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 343.00 | | | 343.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 455.00 | 9 000.00 | 30 000.00 | 313 455.00 |
6T Sur comptes clients | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 046.00 | 9 000.00 | 30 000.00 | 318 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 053.00 | 752 053.00 | | 752 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 435 601.00 | 435 601.00 | | 435 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 591.00 | 122 483.00 | 394 861.00 | 559 591.00 |
VI Groupe et associés | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 730.00 | | | 270 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 907.00 | | | 161 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 687.00 | 486 431.00 | 5 256.00 | 491 687.00 |
VW T.V.A. | 125 903.00 | 125 903.00 | | 125 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 096.00 | 1 123 987.00 | 394 861.00 | 1 561 096.00 |