| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
AP Constructions | 125 439.00 | 40 584.00 | 84 855.00 | 125 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 414.00 | 2 223 506.00 | 281 908.00 | 2 505 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 398.00 | 773 117.00 | 122 281.00 | 895 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 110.00 | 3 037 550.00 | 608 560.00 | 3 646 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
BN En cours de production de biens | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 538.00 | 4 248.00 | 300 291.00 | 304 538.00 |
BZ Autres créances | 79 256.00 | | 79 256.00 | 79 256.00 |
CF Disponibilités | 705 705.00 | | 705 705.00 | 705 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 884.00 | 4 248.00 | 1 250 636.00 | 1 254 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 994.00 | 3 041 798.00 | 1 859 196.00 | 4 900 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 263 673.00 | 254 735.00 | | 263 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 108.00 | 208 937.00 | | 53 108.00 |
DL TOTAL (I) | 355 881.00 | 502 773.00 | | 355 881.00 |
DP Provisions pour risques | 313 455.00 | 340 455.00 | | 313 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 455.00 | 340 455.00 | | 313 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 515.00 | 332 778.00 | | 424 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 787.00 | 70 678.00 | | 200 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 161.00 | 280 987.00 | | 365 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 398.00 | 175 918.00 | | 199 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 860.00 | 860 361.00 | | 1 189 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 196.00 | 1 703 588.00 | | 1 859 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 923.00 | 618 836.00 | | 874 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 973.00 | | 91 137.00 | 3 554 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 646 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482 980.00 | | 91 137.00 | 3 482 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 875.00 | 129 332.00 | | 2 907 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 875.00 | 129 332.00 | | 2 907 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 343.00 | | | 343.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 455.00 | | 27 000.00 | 340 455.00 |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | 1 752.00 | | 2 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839.00 | 1 752.00 | | 2 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 294.00 | 1 752.00 | 27 000.00 | 343 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 752.00 | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 161.00 | 365 161.00 | | 365 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 299 625.00 | 299 625.00 | | 299 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VC Groupe et associés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 448.00 | 108 511.00 | 296 687.00 | 423 448.00 |
VI Groupe et associés | 200 787.00 | 200 787.00 | | 200 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
VP Divers | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 716.00 | 391 460.00 | 5 256.00 | 396 716.00 |
VW T.V.A. | 137 226.00 | 137 226.00 | | 137 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 860.00 | 874 923.00 | 296 687.00 | 1 189 860.00 |