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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
AP Constructions | 119 889.00 | 32 805.00 | 87 084.00 | 119 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 414.00 | 2 133 454.00 | 371 960.00 | 2 505 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 812.00 | 741 616.00 | 68 196.00 | 809 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 973.00 | 2 908 218.00 | 646 755.00 | 3 554 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
BN En cours de production de biens | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 880.00 | 2 496.00 | 535 384.00 | 537 880.00 |
BZ Autres créances | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CF Disponibilités | 367 705.00 | | 367 705.00 | 367 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 329.00 | 2 496.00 | 1 056 833.00 | 1 059 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 302.00 | 2 910 714.00 | 1 703 588.00 | 4 614 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 254 735.00 | 218 230.00 | | 254 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 937.00 | 36 506.00 | | 208 937.00 |
DL TOTAL (I) | 502 773.00 | 293 835.00 | | 502 773.00 |
DP Provisions pour risques | 340 455.00 | 137 955.00 | | 340 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 455.00 | 137 955.00 | | 340 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 778.00 | 373 473.00 | | 332 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 987.00 | 199 006.00 | | 280 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 918.00 | 80 135.00 | | 175 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 361.00 | 652 614.00 | | 860 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 588.00 | 1 084 404.00 | | 1 703 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 836.00 | 381 585.00 | | 618 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 017.00 | | 213 670.00 | 3 415 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 713.00 | 3 554 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 713.00 | 3 482 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 023.00 | | 213 670.00 | 3 343 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 531.00 | 132 345.00 | | 2 775 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 531.00 | 132 345.00 | | 2 775 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 343.00 | | | 343.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 955.00 | 202 500.00 | | 137 955.00 |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 794.00 | 202 500.00 | | 140 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 987.00 | 280 987.00 | | 280 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 535 069.00 | 535 069.00 | | 535 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 654.00 | 91 130.00 | 219 609.00 | 332 654.00 |
VI Groupe et associés | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 979.00 | | | 109 979.00 |
VP Divers | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 926.00 | 551 772.00 | 3 154.00 | 554 926.00 |
VW T.V.A. | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 361.00 | 618 836.00 | 219 609.00 | 860 361.00 |