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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
AP Constructions | 125 439.00 | 48 576.00 | 76 863.00 | 125 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598 614.00 | 2 291 932.00 | 306 682.00 | 2 598 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 050.00 | 808 158.00 | 133 892.00 | 942 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 962.00 | 3 149 009.00 | 636 953.00 | 3 785 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 850.00 | | 87 850.00 | 87 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 728.00 | 4 248.00 | 533 480.00 | 537 728.00 |
BZ Autres créances | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
CF Disponibilités | 318 920.00 | | 318 920.00 | 318 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 725.00 | 4 248.00 | 1 016 477.00 | 1 020 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 686.00 | 3 153 257.00 | 1 653 429.00 | 4 806 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 316 781.00 | 263 673.00 | | 316 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 558.00 | 53 108.00 | | 31 558.00 |
DL TOTAL (I) | 387 439.00 | 355 881.00 | | 387 439.00 |
DP Provisions pour risques | 313 455.00 | 313 455.00 | | 313 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 455.00 | 313 455.00 | | 313 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 712.00 | 424 515.00 | | 419 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 200 787.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 771.00 | 365 161.00 | | 375 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 236.00 | 199 398.00 | | 156 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 535.00 | 1 189 860.00 | | 952 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 429.00 | 1 859 196.00 | | 1 653 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 110.00 | | 139 852.00 | 3 646 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 785 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 713 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 116.00 | | 139 852.00 | 3 574 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 207.00 | 111 459.00 | | 3 037 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 207.00 | 111 459.00 | | 3 037 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 343.00 | | | 343.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 455.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 313 455.00 |
6T Sur comptes clients | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 046.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 318 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 771.00 | 375 771.00 | | 375 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 532 814.00 | 532 814.00 | | 532 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VC Groupe et associés | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 599.00 | 130 738.00 | 273 138.00 | 419 599.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 377.00 | | | 110 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 227.00 | | | 114 227.00 |
VP Divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 297.00 | 609 041.00 | 5 256.00 | 614 297.00 |
VW T.V.A. | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 535.00 | 663 674.00 | 273 138.00 | 952 535.00 |