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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 364 081.00 | 1 136 227.00 | 227 854.00 | 1 364 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 331.00 | 303 210.00 | 234 121.00 | 537 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 358.00 | 323 320.00 | 28 037.00 | 351 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 439.00 | 1 803 970.00 | 662 469.00 | 2 466 439.00 |
BP En cours de production de services | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BT Marchandises | 6 726 661.00 | 150 977.00 | 6 575 684.00 | 6 726 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 230.00 | 7 001.00 | 1 145 228.00 | 1 152 230.00 |
BZ Autres créances | 1 341 226.00 | | 1 341 226.00 | 1 341 226.00 |
CF Disponibilités | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 320 888.00 | 157 978.00 | 9 162 910.00 | 9 320 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 787 327.00 | 1 961 949.00 | 9 825 379.00 | 11 787 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 013 235.00 | 948 570.00 | | 1 013 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 426.00 | 394 665.00 | | 265 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 861.00 | 1 554 435.00 | | 1 489 861.00 |
DP Provisions pour risques | 19 600.00 | 47 952.00 | | 19 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 600.00 | 47 952.00 | | 19 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 871.00 | 1 927 475.00 | | 2 112 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 141.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 539.00 | 104 282.00 | | 144 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 068.00 | 4 220 244.00 | | 5 463 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 473.00 | 517 883.00 | | 518 473.00 |
EA Autres dettes | 25 264.00 | 27 188.00 | | 25 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 628.00 | 60 305.00 | | 51 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 315 918.00 | 6 857 519.00 | | 8 315 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 825 379.00 | 8 459 906.00 | | 9 825 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 155 154.00 | 6 656 842.00 | | 8 155 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738 181.00 | 1 620 000.00 | | 1 738 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 965 030.00 | | 17 965 030.00 | 17 965 030.00 |
FG Production vendue services | 2 366 998.00 | | 2 366 998.00 | 2 366 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 332 028.00 | | 20 332 028.00 | 20 332 028.00 |
FM Production stockée | | | -486.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 658 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 294 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 278 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 759.00 | 99 978.00 | | 167 759.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 046.00 | 2 505.00 | | 4 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 781.00 | 65 962.00 | | 85 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 781.00 | 85 897.00 | | 85 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 39 616.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 420.00 | 49 816.00 | | 54 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 490.00 | 89 432.00 | | 55 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 291.00 | -3 535.00 | | 30 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 950.00 | 169 461.00 | | 117 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 744 523.00 | 21 627 510.00 | | 20 744 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 479 097.00 | 21 232 845.00 | | 20 479 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 426.00 | 394 665.00 | | 265 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 224.00 | | 266 087.00 | 2 334 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 872.00 | 2 466 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 872.00 | 2 252 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 212.00 | | | 191 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 556.00 | | 266 087.00 | 2 120 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 686.00 | 172 735.00 | 79 452.00 | 1 710 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 680.00 | 1 532.00 | | 39 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 006.00 | 171 203.00 | 79 452.00 | 1 671 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 952.00 | 19 600.00 | 47 952.00 | 47 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 016.00 | 150 977.00 | 90 016.00 | 90 016.00 |
6T Sur comptes clients | 21 653.00 | 6 544.00 | 21 196.00 | 21 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 669.00 | 157 521.00 | 111 212.00 | 111 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 621.00 | 177 121.00 | 159 164.00 | 159 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 121.00 | 159 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 068.00 | 5 463 068.00 | | 5 463 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 343.00 | 183 343.00 | | 183 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 114.00 | 176 114.00 | | 176 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 475.00 | | | 1 139 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VB T. V. A. | 366 559.00 | | | 366 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 181.00 | 1 738 181.00 | | 1 738 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 690.00 | 358 465.00 | 16 225.00 | 374 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 371.00 | | | 404 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 221.00 | | | 337 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 072.00 | | | 123 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 041.00 | | | 804 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 914.00 | 2 496 220.00 | 21 694.00 | 2 517 914.00 |
VW T.V.A. | 124 038.00 | 124 038.00 | | 124 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 171 379.00 | 8 155 154.00 | 16 225.00 | 8 171 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |