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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 364 081.00 | 1 192 649.00 | 171 432.00 | 1 364 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 350.00 | 323 594.00 | 223 756.00 | 547 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 613.00 | 327 252.00 | 53 361.00 | 380 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 712.00 | 1 884 707.00 | 623 005.00 | 2 507 712.00 |
BP En cours de production de services | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BT Marchandises | 6 582 500.00 | 136 717.00 | 6 445 783.00 | 6 582 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 641.00 | 7 680.00 | 1 184 961.00 | 1 192 641.00 |
BZ Autres créances | 1 165 800.00 | | 1 165 800.00 | 1 165 800.00 |
CF Disponibilités | 90 877.00 | | 90 877.00 | 90 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 043 868.00 | 144 397.00 | 8 899 471.00 | 9 043 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 551 580.00 | 2 029 104.00 | 9 522 476.00 | 11 551 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 083 661.00 | 1 013 235.00 | | 1 083 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 620.00 | 265 426.00 | | 359 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 481.00 | 1 489 861.00 | | 1 654 481.00 |
DP Provisions pour risques | 25 855.00 | 19 600.00 | | 25 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 855.00 | 19 600.00 | | 25 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 233.00 | 2 112 871.00 | | 1 890 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 657.00 | 144 539.00 | | 101 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 794.00 | 5 463 068.00 | | 5 203 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 886.00 | 518 473.00 | | 569 886.00 |
EA Autres dettes | 40 338.00 | 25 264.00 | | 40 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 232.00 | 51 628.00 | | 36 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 842 140.00 | 8 315 918.00 | | 7 842 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 522 476.00 | 9 825 379.00 | | 9 522 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 666 722.00 | | 20 666 722.00 | 20 666 722.00 |
FG Production vendue services | 2 615 640.00 | | 2 615 640.00 | 2 615 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 282 362.00 | | 23 282 362.00 | 23 282 362.00 |
FM Production stockée | | | 1 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 622 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 057 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 855.00 | |
GE Autres charges | | | 8 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 183 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 224.00 | 167 759.00 | | 103 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 962.00 | 4 046.00 | | 5 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 337.00 | 19 934.00 | | 18 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 481.00 | 85 781.00 | | 104 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 818.00 | 85 781.00 | | 122 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 602.00 | 54 420.00 | | 69 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 602.00 | 55 490.00 | | 69 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 215.00 | 30 291.00 | | 53 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 574.00 | 117 950.00 | | 99 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 747 714.00 | 20 744 523.00 | | 23 747 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 388 095.00 | 20 479 097.00 | | 23 388 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 620.00 | 265 426.00 | | 359 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 439.00 | | 219 903.00 | 2 466 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 630.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 630.00 | 2 292 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 212.00 | | | 191 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 770.00 | | 217 903.00 | 2 252 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 456.00 | | 2 000.00 | 22 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 970.00 | 189 765.00 | 109 027.00 | 1 803 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 757.00 | 189 765.00 | 109 027.00 | 1 762 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 600.00 | 23 855.00 | 17 600.00 | 19 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 977.00 | 136 717.00 | 150 977.00 | 150 977.00 |
6T Sur comptes clients | 7 001.00 | 7 223.00 | 6 544.00 | 7 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 978.00 | 143 940.00 | 157 521.00 | 157 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 578.00 | 167 795.00 | 175 121.00 | 177 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 795.00 | 175 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 794.00 | 5 203 794.00 | | 5 203 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 351.00 | 201 351.00 | | 201 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 568.00 | 182 568.00 | | 182 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 671.00 | 1 180 671.00 | | 1 180 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VB T. V. A. | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692 628.00 | 1 692 628.00 | | 1 692 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 606.00 | 197 606.00 | | 197 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 982.00 | | | 196 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 142.00 | | | 374 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 586.00 | 1 000 586.00 | | 1 000 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 883.00 | 2 362 189.00 | 23 694.00 | 2 385 883.00 |
VW T.V.A. | 148 280.00 | 148 280.00 | | 148 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740 483.00 | 7 740 483.00 | | 7 740 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |