| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 514.00 | 13 479.00 | 6 035.00 | 19 514.00 |
AH Fonds commercial | 30 154.00 | 6 031.00 | 24 123.00 | 30 154.00 |
AP Constructions | 137 785.00 | 12 661.00 | 125 125.00 | 137 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 061.00 | 351 901.00 | 75 159.00 | 427 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 359.00 | 178 005.00 | 168 354.00 | 346 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 285.00 | 562 076.00 | 407 208.00 | 969 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BN En cours de production de biens | 366 056.00 | | 366 056.00 | 366 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 651.00 | | 1 643 651.00 | 1 643 651.00 |
BZ Autres créances | 371 547.00 | | 371 547.00 | 371 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 524 595.00 | | 524 595.00 | 524 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 964.00 | | 3 677 964.00 | 3 677 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 248.00 | 562 076.00 | 4 085 172.00 | 4 647 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 879 064.00 | 839 578.00 | | 879 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 691.00 | 189 487.00 | | 214 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 755.00 | 1 359 064.00 | | 1 423 755.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 125 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 125 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 472.00 | 150 629.00 | | 174 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 921.00 | 15 824.00 | | 43 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 026.00 | 726 753.00 | | 894 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 450.00 | 846 331.00 | | 702 450.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 31 347.00 | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 913.00 | 520 334.00 | | 650 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 417.00 | 2 291 218.00 | | 2 466 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 172.00 | 3 775 282.00 | | 4 085 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 309.00 | 2 213 584.00 | | 2 361 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 489 144.00 | 888 554.00 | 7 377 698.00 | 6 489 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 144.00 | 888 554.00 | 7 377 698.00 | 6 489 144.00 |
FM Production stockée | | | 145 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 725 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 593.00 | 3 684.00 | | 54 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 1 837.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 138.00 | 54 976.00 | | 27 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 900.00 | 31 858.00 | | 47 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 038.00 | 86 834.00 | | 75 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 41 331.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 082.00 | 28 804.00 | | 45 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 144.00 | 70 135.00 | | 45 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 894.00 | 16 699.00 | | 29 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 399.00 | 53 836.00 | | 28 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 822 125.00 | 6 999 184.00 | | 7 822 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 607 434.00 | 6 809 697.00 | | 7 607 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 691.00 | 189 487.00 | | 214 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 360.00 | 228 293.00 | | 234 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 180.00 | | 213 186.00 | 1 071 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 081.00 | 969 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 761.00 | 49 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 320.00 | 911 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 929.00 | | 7 500.00 | 49 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 955.00 | | 205 571.00 | 1 012 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 296.00 | | 115.00 | 8 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 080.00 | 124 046.00 | 265 049.00 | 703 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 790.00 | 4 481.00 | 7 761.00 | 22 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 289.00 | 119 566.00 | 257 288.00 | 680 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 145 000.00 | 75 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 357.00 | 145 000.00 | 128 357.00 | 178 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 000.00 | 128 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 026.00 | 894 026.00 | | 894 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 777.00 | 233 777.00 | | 233 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 149.00 | 243 149.00 | | 243 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 913.00 | 650 913.00 | | 650 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 651.00 | | | 1 643 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 100 585.00 | | | 100 585.00 |
VC Groupe et associés | 260 546.00 | | | 260 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 277.00 | 69 169.00 | 105 108.00 | 174 277.00 |
VI Groupe et associés | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 095.00 | | | 118 095.00 |
VP Divers | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 235.00 | 2 033 823.00 | 8 412.00 | 2 042 235.00 |
VW T.V.A. | 215 093.00 | 215 093.00 | | 215 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 417.00 | 2 361 309.00 | 105 108.00 | 2 466 417.00 |