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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 514.00 | 15 979.00 | 3 535.00 | 19 514.00 |
AH Fonds commercial | 30 154.00 | 9 046.00 | 21 108.00 | 30 154.00 |
AP Constructions | 137 785.00 | 26 439.00 | 111 346.00 | 137 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 619.00 | 382 651.00 | 99 968.00 | 482 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 438.00 | 220 395.00 | 162 043.00 | 382 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 922.00 | 654 510.00 | 406 412.00 | 1 060 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BN En cours de production de biens | 517 298.00 | | 517 298.00 | 517 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 984.00 | | 143 984.00 | 143 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 784.00 | | 1 890 784.00 | 1 890 784.00 |
BZ Autres créances | 198 868.00 | | 198 868.00 | 198 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 621 865.00 | | 621 865.00 | 621 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 358.00 | | 3 619 358.00 | 3 619 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 280.00 | 654 510.00 | 4 025 770.00 | 4 680 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 943 755.00 | 879 064.00 | | 943 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 904.00 | 214 691.00 | | 177 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 659.00 | 1 423 755.00 | | 1 451 659.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 195 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 195 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 443.00 | 174 472.00 | | 129 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 994.00 | 894 026.00 | | 921 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 818.00 | 702 450.00 | | 968 818.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 635.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 856.00 | 650 913.00 | | 502 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 111.00 | 2 466 417.00 | | 2 529 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 770.00 | 4 085 172.00 | | 4 025 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 158.00 | 2 361 309.00 | | 2 443 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 305 870.00 | 121 014.00 | 8 426 884.00 | 8 305 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 305 870.00 | 121 014.00 | 8 426 884.00 | 8 305 870.00 |
FM Production stockée | | | 151 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 744 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 169 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 700 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 290.00 | 54 593.00 | | 16 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 184.00 | 233.00 | | 2 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 650.00 | 27 138.00 | | 147 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250.00 | 47 900.00 | | 36 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 900.00 | 75 038.00 | | 183 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 62.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 766.00 | 45 082.00 | | 28 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 926.00 | 45 144.00 | | 29 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 974.00 | 29 894.00 | | 153 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 000.00 | 28 399.00 | | 34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 412.00 | 7 822 125.00 | | 8 943 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 765 508.00 | 7 607 434.00 | | 8 765 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 904.00 | 214 691.00 | | 177 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 902.00 | 234 360.00 | | 220 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 285.00 | | 150 089.00 | 969 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 205.00 | | 150 089.00 | 911 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 076.00 | 122 119.00 | 29 686.00 | 562 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 510.00 | 5 515.00 | | 19 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 567.00 | 116 604.00 | 29 686.00 | 542 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | | 150 000.00 | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | 150 000.00 | 195 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 994.00 | 921 994.00 | | 921 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 561.00 | 256 561.00 | | 256 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 491.00 | 227 491.00 | | 227 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 856.00 | 502 856.00 | | 502 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 784.00 | 1 890 784.00 | | 1 890 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VC Groupe et associés | 113 210.00 | 113 210.00 | | 113 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 225.00 | 43 271.00 | 85 953.00 | 129 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
VP Divers | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 063.00 | 2 102 651.00 | 8 412.00 | 2 111 063.00 |
VW T.V.A. | 468 446.00 | 468 446.00 | | 468 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 111.00 | 2 443 158.00 | 85 953.00 | 2 529 111.00 |