| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 116.00 | 379.00 | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 149.00 | 10 739.00 | 2 410.00 | 13 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 718.00 | 102 387.00 | 67 332.00 | 169 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 763.00 | 119 242.00 | 205 522.00 | 324 763.00 |
BT Marchandises | 375 255.00 | 15 366.00 | 359 889.00 | 375 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 175.00 | 121 509.00 | 254 666.00 | 376 175.00 |
BZ Autres créances | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 136 147.00 | | 1 136 147.00 | 1 136 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 710.00 | 136 875.00 | 2 438 835.00 | 2 575 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 473.00 | 256 117.00 | 2 644 356.00 | 2 900 473.00 |
CU Autres participations | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 360 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 173.00 | 65 608.00 | | 125 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 613.00 | 169 565.00 | | 502 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 586.00 | 1 553 973.00 | | 1 996 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584.00 | 6 959.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 494.00 | 241 921.00 | | 235 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 693.00 | 205 747.00 | | 410 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 770.00 | 454 627.00 | | 647 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 356.00 | 2 008 600.00 | | 2 644 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 770.00 | 453 044.00 | | 647 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 229.00 | | 40 105.00 | 371 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 571.00 | 324 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 82 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 459.00 | 182 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 282.00 | | 550.00 | 120 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 771.00 | | 39 555.00 | 191 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 212.00 | 27 488.00 | 48 459.00 | 140 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | 171.00 | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 266.00 | 27 318.00 | 48 459.00 | 134 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 366.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 146.00 | 105 363.00 | | 16 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 146.00 | 120 729.00 | | 16 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 146.00 | 120 729.00 | | 16 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 494.00 | 235 494.00 | | 235 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 341.00 | 157 341.00 | | 157 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 018.00 | 149 018.00 | | 149 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 429.00 | | | 230 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 746.00 | | | 145 746.00 |
VB T. V. A. | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VP Divers | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 308.00 | 428 308.00 | | 428 308.00 |
VW T.V.A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 770.00 | 647 770.00 | | 647 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |