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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 551.00 | 8 723.00 | 827.00 | 9 551.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 371.00 | 121 458.00 | 52 914.00 | 174 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 861.00 | 143 330.00 | 184 532.00 | 327 861.00 |
BT Marchandises | 377 463.00 | 15 366.00 | 362 097.00 | 377 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 642.00 | 108 317.00 | 266 325.00 | 374 642.00 |
BZ Autres créances | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 649 220.00 | | 649 220.00 | 649 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 060.00 | 123 683.00 | 2 501 377.00 | 2 625 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 921.00 | 267 012.00 | 2 685 909.00 | 2 952 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
CU Autres participations | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 662 485.00 | 600 638.00 | | 662 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 306.00 | 121 847.00 | | 96 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 591.00 | 2 091 285.00 | | 2 127 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 817.00 | 270 307.00 | | 290 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 500.00 | 209 145.00 | | 267 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 318.00 | 479 453.00 | | 558 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 909.00 | 2 570 738.00 | | 2 685 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 318.00 | 479 453.00 | | 558 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 061.00 | | 15 104.00 | 326 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 304.00 | 327 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 304.00 | 187 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 110.00 | | 14 714.00 | 186 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 176.00 | | 390.00 | 54 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 663.00 | 17 971.00 | 13 304.00 | 138 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | 1 031.00 | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 971.00 | 16 939.00 | 13 304.00 | 130 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 366.00 | 15 366.00 | 15 366.00 | 15 366.00 |
6T Sur comptes clients | 119 053.00 | | 10 736.00 | 119 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 419.00 | 15 366.00 | 26 103.00 | 134 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 419.00 | 15 366.00 | 26 103.00 | 134 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 817.00 | 290 817.00 | | 290 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 479.00 | 129 479.00 | | 129 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 966.00 | 105 966.00 | | 105 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 726.00 | 244 726.00 | | 244 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 915.00 | 129 915.00 | | 129 915.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 767.00 | 407 767.00 | | 407 767.00 |
VW T.V.A. | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 318.00 | 558 318.00 | | 558 318.00 |