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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 448.00 | 125 104.00 | 60 344.00 | 185 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 938.00 | 147 803.00 | 191 134.00 | 338 938.00 |
BT Marchandises | 347 493.00 | 15 366.00 | 332 127.00 | 347 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 468.00 | 80 832.00 | 355 636.00 | 436 468.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 054 128.00 | | 1 054 128.00 | 1 054 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 564.00 | 96 198.00 | 2 962 366.00 | 3 058 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 503.00 | 244 002.00 | 3 153 501.00 | 3 397 503.00 |
CU Autres participations | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 859 251.00 | | | 859 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 625.00 | | | 317 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 676.00 | | | 2 545 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 193.00 | | | 316 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 632.00 | | | 291 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 825.00 | | | 607 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 501.00 | | | 3 153 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 825.00 | | | 607 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 861.00 | | 36 059.00 | 327 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 982.00 | 338 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 982.00 | 198 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 520.00 | | 36 059.00 | 187 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 487.00 | 15 298.00 | 24 982.00 | 157 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 937.00 | 15 298.00 | 24 982.00 | 147 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 366.00 | 15 366.00 | 15 366.00 | 15 366.00 |
6T Sur comptes clients | 100 807.00 | | 19 975.00 | 100 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 173.00 | 15 366.00 | 35 341.00 | 116 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 173.00 | 15 366.00 | 35 341.00 | 116 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 366.00 | 35 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 193.00 | 316 193.00 | | 316 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 054.00 | 150 054.00 | | 150 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 469.00 | 339 469.00 | | 339 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 998.00 | 96 998.00 | | 96 998.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 324.00 | 462 324.00 | | 462 324.00 |
VW T.V.A. | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 825.00 | 607 825.00 | | 607 825.00 |