| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 371.00 | 134 788.00 | 39 583.00 | 174 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 861.00 | 157 488.00 | 170 374.00 | 327 861.00 |
BT Marchandises | 365 740.00 | 15 366.00 | 350 374.00 | 365 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 801.00 | 100 808.00 | 261 994.00 | 362 801.00 |
BZ Autres créances | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 879 635.00 | | 879 635.00 | 879 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 003.00 | 116 174.00 | 2 703 829.00 | 2 820 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 864.00 | 273 661.00 | 2 874 203.00 | 3 147 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
CU Autres participations | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 791.00 | 662 485.00 | | 698 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 460.00 | 96 306.00 | | 220 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 051.00 | 2 127 591.00 | | 2 288 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 128.00 | 290 817.00 | | 281 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 024.00 | 267 500.00 | | 305 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 152.00 | 558 318.00 | | 586 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 203.00 | 2 685 909.00 | | 2 874 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 152.00 | 558 318.00 | | 586 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 861.00 | | | 327 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 521.00 | | | 187 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 330.00 | 14 158.00 | | 143 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 723.00 | 827.00 | | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 607.00 | 13 330.00 | | 134 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 366.00 | 15 366.00 | 15 366.00 | 15 366.00 |
6T Sur comptes clients | 108 317.00 | | 7 509.00 | 108 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 683.00 | 15 366.00 | 22 875.00 | 123 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 683.00 | 15 366.00 | 22 875.00 | 123 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 366.00 | 22 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 128.00 | 281 128.00 | | 281 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 565.00 | 148 565.00 | | 148 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 312.00 | 76 312.00 | | 76 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 897.00 | 241 897.00 | | 241 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 905.00 | 120 905.00 | | 120 905.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 018.00 | 384 018.00 | | 384 018.00 |
VW T.V.A. | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 152.00 | 586 152.00 | | 586 152.00 |