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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 551.00 | 7 692.00 | 1 859.00 | 9 551.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 961.00 | 117 822.00 | 55 139.00 | 172 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 061.00 | 138 663.00 | 187 398.00 | 326 061.00 |
BT Marchandises | 401 628.00 | 15 366.00 | 386 262.00 | 401 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 201.00 | 119 053.00 | 316 148.00 | 435 201.00 |
BZ Autres créances | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 543 707.00 | | 543 707.00 | 543 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 759.00 | 134 419.00 | 2 383 340.00 | 2 517 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 820.00 | 273 082.00 | 2 570 738.00 | 2 843 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 638.00 | 567 786.00 | | 600 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 847.00 | 92 852.00 | | 121 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 285.00 | 2 029 438.00 | | 2 091 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 307.00 | 278 299.00 | | 270 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 145.00 | 219 398.00 | | 209 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 453.00 | 497 697.00 | | 479 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 738.00 | 2 527 135.00 | | 2 570 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 453.00 | 497 697.00 | | 479 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 612.00 | | 6 339.00 | 322 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 326 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 186 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 661.00 | | 6 339.00 | 182 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 155.00 | 20 731.00 | 2 224.00 | 120 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 1 202.00 | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 665.00 | 19 530.00 | 2 224.00 | 113 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 366.00 | 15 366.00 | 15 366.00 | 15 366.00 |
6T Sur comptes clients | 104 772.00 | 38 824.00 | 24 543.00 | 104 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 138.00 | 54 190.00 | 39 909.00 | 120 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 138.00 | 54 190.00 | 39 909.00 | 120 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 190.00 | 39 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 307.00 | 270 307.00 | | 270 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 636.00 | 130 636.00 | | 130 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 402.00 | 292 402.00 | | 292 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 799.00 | 142 799.00 | | 142 799.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 425.00 | 481 425.00 | | 481 425.00 |
VW T.V.A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 453.00 | 479 453.00 | | 479 453.00 |