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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 551.00 | 6 490.00 | 3 060.00 | 9 551.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 149.00 | 11 998.00 | 1 151.00 | 13 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 512.00 | 101 667.00 | 67 845.00 | 169 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 612.00 | 120 155.00 | 202 457.00 | 322 612.00 |
BT Marchandises | 364 260.00 | 15 366.00 | 348 894.00 | 364 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 043.00 | 104 772.00 | 380 270.00 | 485 043.00 |
BZ Autres créances | 97 236.00 | | 97 236.00 | 97 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 589 692.00 | | 589 692.00 | 589 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 816.00 | 120 138.00 | 2 324 678.00 | 2 444 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 428.00 | 240 294.00 | 2 527 135.00 | 2 767 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 786.00 | 125 173.00 | | 567 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 852.00 | 502 613.00 | | 92 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 438.00 | 1 996 586.00 | | 2 029 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 299.00 | 235 494.00 | | 278 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 398.00 | 410 693.00 | | 219 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 697.00 | 647 770.00 | | 497 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 135.00 | 2 644 356.00 | | 2 527 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 697.00 | 647 770.00 | | 497 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 763.00 | | 25 549.00 | 324 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 54 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 322 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 700.00 | 182 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 720.00 | | 3 055.00 | 82 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 868.00 | | 22 494.00 | 182 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 242.00 | 23 614.00 | 22 700.00 | 119 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 116.00 | 374.00 | | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 125.00 | 23 240.00 | 22 700.00 | 113 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
6T Sur comptes clients | 121 509.00 | | 16 737.00 | 121 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 875.00 | | 16 737.00 | 136 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 875.00 | | 16 737.00 | 136 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 299.00 | 278 299.00 | | 278 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 571.00 | 130 571.00 | | 130 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 359 380.00 | 359 380.00 | | 359 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 662.00 | 125 662.00 | | 125 662.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
VP Divers | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 864.00 | 599 864.00 | | 599 864.00 |
VW T.V.A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 697.00 | 497 697.00 | | 497 697.00 |