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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 294.00 | 101 013.00 | 2 282.00 | 103 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 570.00 | 67 237.00 | 10 333.00 | 77 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 468.00 | 175 454.00 | 18 015.00 | 193 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
BT Marchandises | 323 278.00 | 12 949.00 | 310 329.00 | 323 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 649.00 | 4 698.00 | 168 951.00 | 173 649.00 |
BZ Autres créances | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
CF Disponibilités | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 854.00 | 17 646.00 | 631 208.00 | 648 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 323.00 | 193 100.00 | 649 222.00 | 842 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 24 155.00 | 83 631.00 | | 24 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 718.00 | -59 475.00 | | -159 718.00 |
DL TOTAL (I) | -94 863.00 | 64 855.00 | | -94 863.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 308.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 621.00 | 436 077.00 | | 565 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 862.00 | 15 966.00 | | 16 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 376.00 | 63 878.00 | | 80 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 982.00 | 88 756.00 | | 35 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 085.00 | 604 984.00 | | 699 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 222.00 | 669 839.00 | | 649 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 223.00 | 589 018.00 | | 682 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 308.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 544.00 | 867 208.00 | 1 344 752.00 | 477 544.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 10 773.00 | 5 694.00 | 16 468.00 | 10 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 322.00 | 872 902.00 | 1 361 224.00 | 488 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 533.00 | 147.00 | | 11 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 533.00 | 147.00 | | 56 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 454.00 | -147.00 | | -54 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 561.00 | -6 814.00 | | -6 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 188.00 | 1 770 963.00 | | 1 365 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 906.00 | 1 830 439.00 | | 1 524 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 718.00 | -59 475.00 | | -159 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 903.00 | | | 192 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 299.00 | | | 180 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 294.00 | 6 159.00 | | 169 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 090.00 | 6 159.00 | | 162 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 026.00 | 227 626.00 | 400.00 | 228 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |