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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 329.00 | 15 061.00 | 12 267.00 | 27 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 216.00 | 74 064.00 | 6 151.00 | 80 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 639.00 | 195 819.00 | 23 819.00 | 219 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 952.00 | | 69 952.00 | 69 952.00 |
BT Marchandises | 259 504.00 | 1 152.00 | 258 352.00 | 259 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 817.00 | | 106 817.00 | 106 817.00 |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 574.00 | 1 152.00 | 523 421.00 | 524 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 213.00 | 196 972.00 | 547 241.00 | 744 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -17 150.00 | -125 361.00 | | -17 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 770.00 | 108 209.00 | | -81 770.00 |
DL TOTAL (I) | -58 220.00 | 23 549.00 | | -58 220.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 507.00 | 467 585.00 | | 555 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 661.00 | 60 003.00 | | 27 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 292.00 | 29 204.00 | | 22 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 461.00 | 556 793.00 | | 605 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 241.00 | 620 341.00 | | 547 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 461.00 | | | 605 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 368.00 | | 4 220.00 | 217 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | | 219 639.00 | 1 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 35 728.00 | 1 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 290.00 | | 4 220.00 | 179 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 746.00 | 7 073.00 | | 188 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 588.00 | 4 871.00 | | 13 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 157.00 | 2 201.00 | | 175 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 152.00 | | 40 000.00 | 41 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 817.00 | 106 817.00 | | 106 817.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 555 507.00 | 555 507.00 | | 555 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 415.00 | 116 015.00 | 400.00 | 116 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 461.00 | 605 461.00 | | 605 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 867.00 | | | 113 867.00 |
ST Autres comptes | 159 496.00 | | | 159 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
YT Sous‐traitance | 534.00 | | | 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 091.00 | | | 118 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 774.00 | | | 297 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |