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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 329.00 | 20 353.00 | 6 976.00 | 27 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 624.00 | 103 634.00 | 991.00 | 104 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 217.00 | 78 788.00 | 1 429.00 | 80 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 969.00 | 206 174.00 | 14 796.00 | 220 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
BT Marchandises | 185 746.00 | | 185 746.00 | 185 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 544.00 | | 53 544.00 | 53 544.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CF Disponibilités | 242 803.00 | | 242 803.00 | 242 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 278.00 | | 564 278.00 | 564 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 247.00 | 206 174.00 | 579 074.00 | 785 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -108 400.00 | -98 921.00 | | -108 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 061.00 | -9 479.00 | | 120 061.00 |
DL TOTAL (I) | 52 362.00 | -67 700.00 | | 52 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 038.00 | 604 668.00 | | 450 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 598.00 | 11 087.00 | | 42 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 424.00 | 17 697.00 | | 33 424.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 712.00 | 633 452.00 | | 526 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 074.00 | 565 752.00 | | 579 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 712.00 | 633 452.00 | | 526 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 639.00 | | 1 355.00 | 219 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 220 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 184 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 511.00 | | 1 355.00 | 183 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 263.00 | 5 911.00 | 206 174.00 | 200 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 032.00 | 2 720.00 | 23 752.00 | 21 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 230.00 | 3 191.00 | 182 421.00 | 179 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VI Groupe et associés | 450 038.00 | 450 038.00 | | 450 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 738.00 | 68 338.00 | 400.00 | 68 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 712.00 | 526 712.00 | | 526 712.00 |