| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 329.00 | 17 633.00 | 9 695.00 | 27 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 216.00 | 75 935.00 | 4 281.00 | 80 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 639.00 | 200 262.00 | 19 376.00 | 219 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
BT Marchandises | 199 327.00 | | 199 327.00 | 199 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 323.00 | | 120 323.00 | 120 323.00 |
BZ Autres créances | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CF Disponibilités | 144 637.00 | | 144 637.00 | 144 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 375.00 | | 546 375.00 | 546 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 014.00 | 200 262.00 | 565 751.00 | 766 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -98 961.00 | -17 150.00 | | -98 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 437.00 | -81 770.00 | | -9 437.00 |
DL TOTAL (I) | -67 699.00 | -58 220.00 | | -67 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 667.00 | 555 507.00 | | 604 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 27 661.00 | | 11 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 696.00 | 22 292.00 | | 17 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 451.00 | 605 461.00 | | 633 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 751.00 | 547 241.00 | | 565 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 451.00 | 605 461.00 | | 633 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 639.00 | | | 219 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 511.00 | | | 183 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 819.00 | 4 634.00 | 191.00 | 195 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 460.00 | 2 763.00 | 191.00 | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 359.00 | 1 870.00 | | 177 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 668.00 | 604 668.00 | | 604 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 228.00 | 146 828.00 | 400.00 | 147 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 452.00 | 633 452.00 | | 633 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 112.00 | | | 114 112.00 |
ST Autres comptes | 120 345.00 | | | 120 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
YT Sous‐traitance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 091.00 | | | 263 091.00 |