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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 279.00 | 10 190.00 | 19 089.00 | 29 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 294.00 | 102 945.00 | 349.00 | 103 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 997.00 | 72 213.00 | 3 784.00 | 75 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 369.00 | 188 747.00 | 28 622.00 | 217 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
BT Marchandises | 338 896.00 | 1 153.00 | 337 743.00 | 338 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 367.00 | | 137 367.00 | 137 367.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CF Disponibilités | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 872.00 | 1 153.00 | 591 719.00 | 592 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 241.00 | 189 900.00 | 620 341.00 | 810 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -125 361.00 | -135 563.00 | | -125 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 209.00 | 10 202.00 | | 108 209.00 |
DL TOTAL (I) | 23 549.00 | -84 661.00 | | 23 549.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 585.00 | 507 387.00 | | 467 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 003.00 | 10 362.00 | | 60 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 204.00 | 34 313.00 | | 29 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 793.00 | 552 062.00 | | 556 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 341.00 | 507 402.00 | | 620 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 552 062.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 749.00 | | 14 620.00 | 202 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 058.00 | | 14 620.00 | 23 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 291.00 | | | 179 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 739.00 | 8 008.00 | | 180 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 312.00 | 4 277.00 | | 9 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 427.00 | 3 731.00 | | 171 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 585.00 | 467 585.00 | | 467 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 137 367.00 | 137 367.00 | | 137 367.00 |
VP Divers | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 040.00 | 162 640.00 | 400.00 | 163 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 793.00 | 556 793.00 | | 556 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |