| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AN Terrains | 1 667 167.00 | | 1 667 167.00 | 1 667 167.00 |
AP Constructions | 16 027 790.00 | 2 693 623.00 | 13 334 167.00 | 16 027 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 465.00 | 6 776.00 | 10 689.00 | 17 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 714 409.00 | 2 701 757.00 | 15 012 652.00 | 17 714 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 698.00 | 34 724.00 | 450 974.00 | 485 698.00 |
BZ Autres créances | 64 069.00 | | 64 069.00 | 64 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 482.00 | | 193 482.00 | 193 482.00 |
CF Disponibilités | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 297.00 | | 64 297.00 | 64 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 918.00 | 34 724.00 | 812 194.00 | 846 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 561 327.00 | 2 736 481.00 | 15 824 846.00 | 18 561 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 678.00 | | | 137 678.00 |
DL TOTAL (I) | 376 119.00 | | | 376 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 163 154.00 | | | 12 163 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256 632.00 | | | 2 256 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 117.00 | | | 416 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
EA Autres dettes | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 077.00 | | | 483 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 448 727.00 | | | 15 448 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 824 846.00 | | | 15 824 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 743 414.00 | | | 4 743 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 723.00 | | | 151 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 608.00 | | 1 593 608.00 | 1 593 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 608.00 | | 1 593 608.00 | 1 593 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 791.00 | | | 1 604 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 113.00 | | | 1 467 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 678.00 | | | 137 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 235.00 | 23 715.00 | 226.00 | 11 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 235.00 | 23 715.00 | 226.00 | 11 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 235.00 | 23 715.00 | 226.00 | 11 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 256 632.00 | 2 256 632.00 | | 2 256 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 117.00 | 416 117.00 | | 416 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 077.00 | 483 077.00 | | 483 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 163 154.00 | 1 457 841.00 | 5 173 864.00 | 12 163 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 194.00 | 86 194.00 | | 86 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 694.00 | 614 065.00 | 629.00 | 614 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 448 727.00 | 4 743 414.00 | 5 173 864.00 | 15 448 727.00 |