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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AN Terrains | 2 551 507.00 | | 2 551 507.00 | 2 551 507.00 |
AP Constructions | 24 572 761.00 | 4 130 787.00 | 20 441 974.00 | 24 572 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 958.00 | 13 867.00 | 10 092.00 | 23 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 137.00 | | 280 137.00 | 280 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 430 500.00 | 4 146 011.00 | 23 284 489.00 | 27 430 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 196.00 | 133 780.00 | 674 416.00 | 808 196.00 |
BZ Autres créances | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 482.00 | 1 520.00 | 198 962.00 | 200 482.00 |
CF Disponibilités | 300 722.00 | | 300 722.00 | 300 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 562.00 | | 99 562.00 | 99 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 313.00 | 135 300.00 | 1 301 013.00 | 1 436 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 866 813.00 | 4 281 312.00 | 24 585 502.00 | 28 866 813.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 369 266.00 | 87 419.00 | | 369 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 832.00 | 483 847.00 | | 401 832.00 |
DL TOTAL (I) | 958 798.00 | 758 966.00 | | 958 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 106 218.00 | 11 927 553.00 | | 19 106 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224 189.00 | 2 781 473.00 | | 3 224 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 710.00 | 451 475.00 | | 207 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 289.00 | 103 461.00 | | 368 289.00 |
EA Autres dettes | 10 875.00 | 2 580.00 | | 10 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709 424.00 | 475 458.00 | | 709 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 626 704.00 | 15 742 000.00 | | 23 626 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 585 502.00 | 16 500 966.00 | | 24 585 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 324 611.00 | 4 989 404.00 | | 6 324 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 581.00 | 27 621.00 | | 131 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 627 794.00 | | 2 627 794.00 | 2 627 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 794.00 | | 2 627 794.00 | 2 627 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 662.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 927.00 | 3 493.00 | | 1 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652 000.00 | 490 000.00 | | 652 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 000.00 | 490 000.00 | | 652 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 523.00 | 176 203.00 | | 258 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 681.00 | 176 203.00 | | 258 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 319.00 | 313 797.00 | | 393 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 854.00 | 200 374.00 | | 161 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 615.00 | 2 656 677.00 | | 3 325 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 783.00 | 2 172 830.00 | | 2 923 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 832.00 | 483 847.00 | | 401 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 733 380.00 | | 9 113 256.00 | 18 733 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 136.00 | 27 430 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 136.00 | 27 428 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 731 243.00 | | 9 113 256.00 | 18 731 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 476.00 | 991 148.00 | 157 613.00 | 3 312 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 118.00 | 991 148.00 | 157 613.00 | 3 311 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 442.00 | 95 662.00 | 26 324.00 | 64 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 626.00 | 1 520.00 | 10 626.00 | 10 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 068.00 | 97 182.00 | 36 950.00 | 75 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 068.00 | 97 182.00 | 36 950.00 | 75 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 662.00 | 26 324.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 520.00 | 10 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 738.00 | 297 738.00 | | 297 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 710.00 | 207 710.00 | | 207 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 709 424.00 | 709 424.00 | | 709 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 648 182.00 | 648 182.00 | | 648 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 014.00 | 160 014.00 | | 160 014.00 |
VB T. V. A. | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 581.00 | 131 581.00 | | 131 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 974 637.00 | 1 672 545.00 | 8 192 322.00 | 18 974 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 926 814.00 | 2 926 814.00 | | 2 926 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 576 235.00 | | | 8 576 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527 628.00 | | | 1 527 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 562.00 | 99 562.00 | | 99 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 738.00 | 935 109.00 | 629.00 | 935 738.00 |
VW T.V.A. | 345 781.00 | 345 781.00 | | 345 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 626 704.00 | 6 324 611.00 | 8 192 322.00 | 23 626 704.00 |