| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AN Terrains | 1 759 167.00 | | 1 759 167.00 | 1 759 167.00 |
AP Constructions | 16 813 623.00 | 3 300 787.00 | 13 512 837.00 | 16 813 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 465.00 | 10 332.00 | 7 133.00 | 17 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 988.00 | | 140 988.00 | 140 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 733 380.00 | 3 312 476.00 | 15 420 904.00 | 18 733 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 045.00 | 64 442.00 | 419 603.00 | 484 045.00 |
BZ Autres créances | 383 990.00 | | 383 990.00 | 383 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 482.00 | 10 626.00 | 182 856.00 | 193 482.00 |
CF Disponibilités | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 833.00 | | 64 833.00 | 64 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 130.00 | 75 068.00 | 1 080 062.00 | 1 155 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 888 510.00 | 3 387 544.00 | 16 500 966.00 | 19 888 510.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 847.00 | | | 483 847.00 |
DL TOTAL (I) | 758 966.00 | | | 758 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 927 553.00 | | | 11 927 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 473.00 | | | 2 781 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 475.00 | | | 451 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 461.00 | | | 103 461.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 458.00 | | | 475 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 742 000.00 | | | 15 742 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 500 966.00 | | | 16 500 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 989 404.00 | | | 4 989 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 162 141.00 | | 2 162 141.00 | 2 162 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 141.00 | | 2 162 141.00 | 2 162 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 056.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 203.00 | | | 176 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 203.00 | | | 176 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 797.00 | | | 313 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 374.00 | | | 200 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 677.00 | | | 2 656 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 830.00 | | | 2 172 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 847.00 | | | 483 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 724.00 | 40 682.00 | 338.00 | 34 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 724.00 | 40 682.00 | 338.00 | 34 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 781 473.00 | 2 781 473.00 | | 2 781 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 475.00 | 451 475.00 | | 451 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 458.00 | 475 458.00 | | 475 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 927 553.00 | 1 174 957.00 | 5 360 884.00 | 11 927 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 461.00 | 103 461.00 | | 103 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 498.00 | 932 868.00 | 629.00 | 933 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 742 000.00 | 4 989 404.00 | 5 360 884.00 | 15 742 000.00 |