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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AN Terrains | 2 554 457.00 | | 2 554 457.00 | 2 554 457.00 |
AP Constructions | 24 599 806.00 | 5 218 565.00 | 19 381 241.00 | 24 599 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 958.00 | 15 886.00 | 8 072.00 | 23 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 539 099.00 | | 1 539 099.00 | 1 539 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 769 458.00 | 5 235 809.00 | 23 533 649.00 | 28 769 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 565.00 | 173 269.00 | 562 296.00 | 735 565.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 983.00 | 13 695.00 | 286 288.00 | 299 983.00 |
CF Disponibilités | 464 765.00 | | 464 765.00 | 464 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 179.00 | | 100 179.00 | 100 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 317.00 | 186 964.00 | 1 425 353.00 | 1 612 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 381 775.00 | 5 422 773.00 | 24 959 002.00 | 30 381 775.00 |
CU Autres participations | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 548 898.00 | 369 266.00 | | 548 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 371.00 | 401 832.00 | | 474 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 968.00 | 958 798.00 | | 1 210 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 591 373.00 | 19 106 218.00 | | 19 591 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802 513.00 | 3 224 189.00 | | 2 802 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 381.00 | 207 710.00 | | 314 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 639.00 | 368 289.00 | | 294 639.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 10 875.00 | | 2 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 362.00 | 709 424.00 | | 742 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 748 034.00 | 23 626 704.00 | | 23 748 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 959 002.00 | 24 585 502.00 | | 24 959 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 857 436.00 | 6 324 611.00 | | 5 857 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 561.00 | 131 581.00 | | 15 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 108 394.00 | | 3 108 394.00 | 3 108 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 394.00 | | 3 108 394.00 | 3 108 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 111.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | 1 927.00 | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 000.00 | 652 000.00 | | 505 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 000.00 | 652 000.00 | | 505 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 158.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 441.00 | 258 523.00 | | 376 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 476.00 | 258 681.00 | | 376 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 524.00 | 393 319.00 | | 128 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 513.00 | 161 854.00 | | 177 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 988.00 | 3 325 615.00 | | 3 617 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 617.00 | 2 923 783.00 | | 3 143 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 371.00 | 401 832.00 | | 474 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 430 500.00 | | 2 282 536.00 | 27 430 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943 579.00 | 28 769 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943 579.00 | 28 717 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 428 363.00 | | 2 232 536.00 | 27 428 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | 50 000.00 | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 146 011.00 | 1 161 989.00 | 72 191.00 | 4 146 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144 654.00 | 1 161 989.00 | 72 191.00 | 4 144 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 780.00 | 41 111.00 | 1 622.00 | 133 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 520.00 | 13 695.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 300.00 | 54 806.00 | 3 142.00 | 135 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 300.00 | 54 806.00 | 3 142.00 | 135 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 111.00 | 1 622.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 695.00 | 1 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 736.00 | 303 736.00 | | 303 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 381.00 | 314 381.00 | | 314 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 362.00 | 742 362.00 | | 742 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 528 091.00 | 528 091.00 | | 528 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 474.00 | 207 474.00 | | 207 474.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 575 812.00 | 1 685 214.00 | 9 054 224.00 | 19 575 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 498 776.00 | 2 498 776.00 | | 2 498 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 138 066.00 | | | 2 138 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 520 109.00 | | | 1 520 109.00 |
VP Divers | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 179.00 | 100 179.00 | | 100 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 198.00 | 847 569.00 | 629.00 | 848 198.00 |
VW T.V.A. | 219 822.00 | 219 822.00 | | 219 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 748 034.00 | 5 857 436.00 | 9 054 224.00 | 23 748 034.00 |