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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AN Terrains | 2 804 364.00 | | 2 804 364.00 | 2 804 364.00 |
AP Constructions | 27 006 676.00 | 6 343 482.00 | 20 663 193.00 | 27 006 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 550.00 | 10 942.00 | 20 608.00 | 31 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 024.00 | | 400 024.00 | 400 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 294 750.00 | 6 355 782.00 | 23 938 969.00 | 30 294 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 194.00 | 116 357.00 | 555 837.00 | 672 194.00 |
BZ Autres créances | 238 831.00 | | 238 831.00 | 238 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 995.00 | 2 446.00 | 329 549.00 | 331 995.00 |
CF Disponibilités | 448 245.00 | | 448 245.00 | 448 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 808.00 | 118 803.00 | 1 670 005.00 | 1 788 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 083 558.00 | 6 474 585.00 | 25 608 974.00 | 32 083 558.00 |
CU Autres participations | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 801 068.00 | 548 898.00 | | 801 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 084.00 | 474 371.00 | | 350 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 852.00 | 1 210 968.00 | | 1 338 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 259 444.00 | 19 591 373.00 | | 19 259 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438 468.00 | 2 802 513.00 | | 3 438 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 968.00 | 314 381.00 | | 177 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 879.00 | 294 639.00 | | 493 879.00 |
EA Autres dettes | 140 835.00 | 2 766.00 | | 140 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 529.00 | 742 362.00 | | 759 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 270 122.00 | 23 748 034.00 | | 24 270 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 608 974.00 | 24 959 002.00 | | 25 608 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 031 018.00 | 5 857 436.00 | | 7 031 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 940.00 | 15 561.00 | | 47 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 112 880.00 | | 3 112 880.00 | 3 112 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 880.00 | | 3 112 880.00 | 3 112 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 908.00 | |
GE Autres charges | | | 77 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | 788.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 792.00 | 505 000.00 | | 170 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 792.00 | 505 000.00 | | 170 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 167.00 | 376 441.00 | | 99 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 167.00 | 376 476.00 | | 99 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 625.00 | 128 524.00 | | 71 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 031.00 | 177 513.00 | | 126 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 981.00 | 3 617 988.00 | | 3 393 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 897.00 | 3 143 617.00 | | 3 043 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 084.00 | 474 371.00 | | 350 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 769 458.00 | | 3 125 663.00 | 28 769 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600 371.00 | 30 294 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600 371.00 | 30 242 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 717 321.00 | | 3 125 663.00 | 28 717 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 235 809.00 | 1 170 822.00 | 50 849.00 | 5 235 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 234 452.00 | 1 170 822.00 | 50 849.00 | 5 234 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 269.00 | 21 908.00 | 78 821.00 | 173 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 695.00 | 2 446.00 | 13 695.00 | 13 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 964.00 | 24 354.00 | 92 516.00 | 186 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 964.00 | 24 354.00 | 92 516.00 | 186 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 908.00 | 78 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 446.00 | 13 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 542.00 | 341 542.00 | | 341 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 968.00 | 177 968.00 | | 177 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 835.00 | 140 835.00 | | 140 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 529.00 | 759 529.00 | | 759 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 533 015.00 | 533 015.00 | | 533 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 179.00 | 139 179.00 | | 139 179.00 |
VB T. V. A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VC Groupe et associés | 147 234.00 | 147 234.00 | | 147 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 211 503.00 | 1 972 400.00 | 9 215 148.00 | 19 211 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 096 926.00 | 3 096 926.00 | | 3 096 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 411 140.00 | | | 1 411 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 774 915.00 | | | 1 774 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 542.00 | 97 542.00 | | 97 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 197.00 | 1 008 568.00 | 629.00 | 1 009 197.00 |
VW T.V.A. | 352 681.00 | 352 681.00 | | 352 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 270 122.00 | 7 031 018.00 | 9 215 148.00 | 24 270 122.00 |