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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 712.00 | 73.00 | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 811.00 | 29 917.00 | 19 894.00 | 49 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 439 444.00 | 1 421 361.00 | 13 018 083.00 | 14 439 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 660.00 | | 737 660.00 | 737 660.00 |
BZ Autres créances | 372 803.00 | | 372 803.00 | 372 803.00 |
CF Disponibilités | 3 552 913.00 | | 3 552 913.00 | 3 552 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 592.00 | | 4 685 592.00 | 4 685 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 125 037.00 | 1 421 361.00 | 17 703 676.00 | 19 125 037.00 |
CU Autres participations | 14 388 848.00 | 1 390 732.00 | 12 998 116.00 | 14 388 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 9 222 023.00 | | | 9 222 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 855.00 | | | 1 609 855.00 |
DL TOTAL (I) | 15 231 878.00 | | | 15 231 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 206.00 | | | 182 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 778.00 | | | 300 778.00 |
EA Autres dettes | 1 955 184.00 | | | 1 955 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 798.00 | | | 2 471 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 703 676.00 | | | 17 703 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 184.00 | | 1 493 184.00 | 1 493 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 184.00 | | 1 493 184.00 | 1 493 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 617.00 | | | 3 093 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 762.00 | | | 1 483 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 855.00 | | | 1 609 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 202.00 | | | 119 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 438 644.00 | | 800.00 | 14 438 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 388 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 439 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 011.00 | | 800.00 | 49 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 388 848.00 | | | 14 388 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 225.00 | 8 404.00 | | 22 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 191.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 704.00 | 8 213.00 | | 21 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352 085.00 | 38 647.00 | | 1 352 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 085.00 | 38 647.00 | | 1 352 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 062.00 | 94 062.00 | | 94 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955 184.00 | 1 955 184.00 | | 1 955 184.00 |
UX Autres créances clients | 737 660.00 | | | 737 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VC Groupe et associés | 137 429.00 | | | 137 429.00 |
VI Groupe et associés | 182 206.00 | 182 206.00 | | 182 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 035.00 | | | 215 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 679.00 | 1 132 679.00 | | 1 132 679.00 |
VW T.V.A. | 197 144.00 | 197 144.00 | | 197 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 798.00 | 2 471 798.00 | | 2 471 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
ST Autres comptes | 713 860.00 | | | 713 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 516.00 | | | 269 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 685.00 | | | 754 685.00 |