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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 276 600.00 | | 276 600.00 | 276 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 494.00 | 109 499.00 | 36 995.00 | 146 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 594.00 | 110 308.00 | 316 286.00 | 426 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 696.00 | | 224 696.00 | 224 696.00 |
BZ Autres créances | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
CF Disponibilités | 282 485.00 | | 282 485.00 | 282 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 977.00 | | 553 977.00 | 553 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 571.00 | 110 308.00 | 870 263.00 | 980 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 326.00 | 8 734.00 | | 11 326.00 |
DH Report à nouveau | 70 884.00 | 21 631.00 | | 70 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 158.00 | 51 844.00 | | 79 158.00 |
DL TOTAL (I) | 485 368.00 | 406 210.00 | | 485 368.00 |
DP Provisions pour risques | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 249.00 | 3 946.00 | | 13 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 500.00 | 58 943.00 | | 78 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 964.00 | 187 228.00 | | 239 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 733.00 | 250 136.00 | | 331 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 263.00 | 656 346.00 | | 870 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 965.00 | 239 965.00 | | 239 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 183.00 | 271 492.00 | 2 691.00 | 274 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 733.00 | 331 733.00 | | 331 733.00 |