| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 276 600.00 | | 276 600.00 | 276 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 323.00 | 101 155.00 | 86 169.00 | 187 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 423.00 | 101 964.00 | 365 459.00 | 467 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 611.00 | | 278 611.00 | 278 611.00 |
BZ Autres créances | 93 976.00 | | 93 976.00 | 93 976.00 |
CF Disponibilités | 247 916.00 | | 247 916.00 | 247 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 368.00 | | 633 368.00 | 633 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 791.00 | 101 964.00 | 998 827.00 | 1 100 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 284.00 | 11 326.00 | | 15 284.00 |
DH Report à nouveau | 146 083.00 | 70 884.00 | | 146 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 042.00 | 79 158.00 | | 83 042.00 |
DL TOTAL (I) | 568 409.00 | 485 368.00 | | 568 409.00 |
DP Provisions pour risques | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 708.00 | 13 249.00 | | 33 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 773.00 | 78 500.00 | | 66 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 019.00 | 239 964.00 | | 244 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 256.00 | 331 733.00 | | 377 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 827.00 | 870 263.00 | | 998 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 757.00 | 9 217.00 | 23 540.00 | 32 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 018.00 | 244 018.00 | | 244 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 142.00 | 385 452.00 | 2 691.00 | 388 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 256.00 | 353 715.00 | 23 540.00 | 377 256.00 |