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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 276 600.00 | | 276 600.00 | 276 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 316.00 | 88 479.00 | 65 837.00 | 154 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 750.00 | 89 288.00 | 355 461.00 | 444 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 626.00 | | 216 626.00 | 216 626.00 |
BZ Autres créances | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
CF Disponibilités | 370 008.00 | | 370 008.00 | 370 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 991.00 | | 662 991.00 | 662 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 740.00 | 89 288.00 | 1 018 452.00 | 1 107 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 436.00 | 15 284.00 | | 19 436.00 |
DH Report à nouveau | 224 973.00 | 146 083.00 | | 224 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 234.00 | 83 042.00 | | 74 234.00 |
DL TOTAL (I) | 642 643.00 | 568 409.00 | | 642 643.00 |
DP Provisions pour risques | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 168.00 | 32 757.00 | | 23 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 996.00 | 33 708.00 | | 10 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 707.00 | 66 773.00 | | 59 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 776.00 | 244 019.00 | | 228 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 647.00 | 377 256.00 | | 322 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 452.00 | 998 827.00 | | 1 018 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 964.00 | 28 355.00 | 1 500.00 | 101 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 155.00 | 28 355.00 | 1 500.00 | 101 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 776.00 | 228 776.00 | | 228 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 168.00 | 9 749.00 | 13 420.00 | 23 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 983.00 | 292 983.00 | | 292 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 673.00 | 292 983.00 | 2 691.00 | 295 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 647.00 | 309 227.00 | 13 420.00 | 322 647.00 |